(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
Jupiter Distribution Fund (INC)-GBP 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/03/31 2024/04/01 2024/04/26 配息 0.0029 6.90 英鎊
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/27 配息 0.0013 3.17 英鎊
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/27 配息 0.002 4.84 英鎊
2023/12/31 2024/01/01 2024/01/26 配息 0.0017 3.94 英鎊
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/27 配息 0.0017 4.09 英鎊
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/27 配息 0.0017 4.21 英鎊
2023/09/30 2023/10/01 2023/10/27 配息 0.0018 4.39 英鎊
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/27 配息 0.0018 4.36 英鎊
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/25 配息 0.0018 4.33 英鎊
2023/06/30 2023/07/01 2023/07/27 配息 0.0012 3.04 英鎊
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/27 配息 0.0012 3.04 英鎊
2023/04/30 2023/05/01 2023/05/26 配息 0.0012 3.00 英鎊
2023/03/31 2023/04/01 2023/04/27 配息 0.0041 9.99 英鎊
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/27 配息 0.0014 3.46 英鎊
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/27 配息 0.0014 3.41 英鎊
2022/12/31 2023/01/01 2023/01/27 配息 0.0014 3.52 英鎊
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/23 配息 0.0014 3.49 英鎊
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/25 配息 0.0014 3.49 英鎊
2022/09/30 2022/10/01 2022/10/27 配息 0.0014 3.37 英鎊
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/27 配息 0.0014 3.26 英鎊
2022/07/31 2022/08/01 2022/08/26 配息 0.0014 3.24 英鎊
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/27 配息 0.0014 3.28 英鎊
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/27 配息 0.0014 3.16 英鎊
2022/04/30 2022/05/01 2022/05/27 配息 0.0014 3.10 英鎊
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/27 配息 0.005 10.82 英鎊
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/25 配息 0.001 2.15 英鎊
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/25 配息 0.001 2.10 英鎊
2021/12/31 2022/01/01 2022/01/27 配息 0.001 2.04 英鎊
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/24 配息 0.001 2.07 英鎊
2021/10/31 2021/11/01 2021/11/26 配息 0.001 2.05 英鎊
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/27 配息 0.001 2.05 英鎊
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/27 配息 0.001 2.03 英鎊
2021/07/31 2021/08/01 2021/08/27 配息 0.001 2.05 英鎊
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/27 配息 0.001 2.05 英鎊
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/25 配息 0.001 2.04 英鎊
2021/04/30 2021/05/01 2021/05/27 配息 0.001 2.04 英鎊
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/27 配息 0.0017 3.44 英鎊
2021/02/28 2021/03/01 2021/03/26 配息 0.0007 1.56 英鎊
2021/01/31 2021/02/01 2021/02/26 配息 0.0007 1.57 英鎊
2020/12/31 2021/01/01 2021/01/27 配息 0.0007 1.56 英鎊
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/24 配息 0.0007 1.57 英鎊
2020/10/31 2020/11/01 2020/11/27 配息 0.0007 1.66 英鎊
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/27 配息 0.0007 1.63 英鎊
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/25 配息 0.0007 1.62 英鎊
2020/07/31 2020/08/01 2020/08/27 配息 0.0006 1.26 英鎊
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/27 配息 0.0007 1.47 英鎊
2020/05/31 2020/06/01 2020/06/26 配息 0.0007 1.63 英鎊
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/27 配息 0.0007 1.64 英鎊
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/27 配息 0.0025 5.64 英鎊
2020/02/29 2020/03/01 2020/03/27 配息 0.001 2.22 英鎊
2020/01/31 2020/02/01 2020/02/27 配息 0.001 2.16 英鎊
2019/12/31 2020/01/01 2020/01/27 配息 0.001 2.17 英鎊
2019/11/30 2019/12/01 2019/12/27 配息 0.001 2.18 英鎊
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/27 配息 0.001 2.20 英鎊
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/25 配息 0.001 2.18 英鎊
2019/08/31 2019/09/01 2019/09/27 配息 0.001 2.19 英鎊
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/27 配息 0.001 2.18 英鎊
2019/06/30 2019/07/01 2019/07/26 配息 0.001 2.20 英鎊
2019/05/31 2019/06/01 2019/06/27 配息 0.001 2.23 英鎊
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/24 配息 0.001 2.22 英鎊
2019/03/31 2019/04/01 2019/04/26 配息 0.0039 8.10 英鎊
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/27 配息 0.001 2.22 英鎊
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/27 配息 0.001 2.23 英鎊
2018/12/31 2019/01/01 2019/01/25 配息 0.001 2.25 英鎊
2018/11/30 2018/12/01 2018/12/27 配息 0.001 2.24 英鎊
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/27 配息 0.001 2.23 英鎊
2018/09/30 2018/10/01 2018/10/26 配息 0.001 2.18 英鎊
2018/08/31 2018/09/01 2018/09/27 配息 0.001 2.17 英鎊
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/24 配息 0.001 2.16 英鎊
2018/06/30 2018/07/01 2018/07/27 配息 0.001 2.15 英鎊
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/27 配息 0.001 2.14 英鎊
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/25 配息 0.001 2.15 英鎊
2018/03/31 2018/04/01 2018/04/27 配息 0.0022 4.54 英鎊
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/27 配息 0.001 2.13 英鎊
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/27 配息 0.001 2.10 英鎊
2017/12/31 2018/01/01 2018/01/26 配息 0.001 2.06 英鎊
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/27 配息 0.001 2.08 英鎊
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/27 配息 0.001 2.06 英鎊
2017/09/30 2017/10/01 2017/10/27 配息 0.001 2.07 英鎊
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/27 配息 0.001 2.06 英鎊
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/25 配息 0.001 2.06 英鎊
2017/06/30 2017/07/01 2017/07/27 配息 0.001 2.06 英鎊
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/27 配息 0.001 2.04 英鎊
2017/04/30 2017/05/01 2017/05/26 配息 0.001 2.07 英鎊
2017/03/31 2017/04/01 2017/04/27 配息 0.0014 2.78 英鎊
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/27 配息 0.0012 2.44 英鎊
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/27 配息 0.0011 2.21 英鎊
2016/12/31 2017/01/01 2017/01/27 配息 0.0012 2.46 英鎊
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/27 配息 0.0012 2.49 英鎊
2016/10/31 2016/11/01 2016/11/27 配息 0.0012 2.46 英鎊
2016/09/30 2016/10/01 2016/10/27 配息 0.0012 2.45 英鎊
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/27 配息 0.0012 2.44 英鎊
2016/07/31 2016/08/01 2016/08/27 配息 0.0012 2.46 英鎊
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/27 配息 0.0012 2.55 英鎊
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/27 配息 0.0011 2.48 英鎊
2016/04/30 2016/05/01 2016/05/27 配息 0.0012 2.58 英鎊
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/27 配息 0.0018 3.72 英鎊
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/27 配息 0.0013 2.84 英鎊
2016/01/31 2016/02/01 2016/02/27 配息 0.0009 1.90 英鎊
2015/12/31 2016/01/01 2016/01/27 配息 0.0012 2.58 英鎊
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/27 配息 0.0013 2.78 英鎊
2015/10/31 2015/11/01 2015/11/27 配息 0.0013 2.81 英鎊
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/27 配息 0.0013 2.88 英鎊
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/27 配息 0.001372 2.86 英鎊
2015/07/31 2015/08/01 2015/08/27 配息 0.001348 2.76 英鎊
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/27 配息 0.001372 2.84 英鎊
2015/05/31 2015/06/01 2015/06/27 配息 0.001374 2.77 英鎊
2015/04/30 2015/05/01 2015/05/27 配息 0.00137 2.78 英鎊
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/27 配息 0.002266 4.60 英鎊
2015/02/28 2015/03/01 2015/03/27 配息 0.001374 2.79 英鎊
2015/01/31 2015/02/01 2015/02/27 配息 0.001108 2.26 英鎊
2014/12/31 2015/01/01 2015/01/27 配息 0.000995 2.09 英鎊
2014/11/30 2014/12/01 2014/12/27 配息 0.001247 2.62 英鎊
2014/10/31 2014/11/01 2014/11/27 配息 0.001522 3.24 英鎊
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/27 配息 0.001527 3.28 英鎊
2014/08/31 2014/09/01 2014/09/27 配息 0.00153 3.24 英鎊
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/27 配息 0.001239 2.66 英鎊
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/27 配息 0.001365 2.93 英鎊
2014/05/31 2014/06/01 2014/06/27 配息 0.001525 3.25 英鎊
2014/04/30 2014/05/01 2014/05/27 配息 0.001524 3.28 英鎊
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/27 配息 0.001909 4.13 英鎊
2014/02/28 2014/03/01 2014/03/27 配息 0.001519 3.24 英鎊
2014/01/31 2014/02/01 2014/02/27 配息 0.001483 3.22 英鎊
2013/12/31 2014/01/01 2014/01/27 配息 0.001524 3.31 英鎊
2013/11/30 2013/12/01 2013/12/27 配息 0.00152 3.30 英鎊
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/27 配息 0.001523 3.27 英鎊
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/27 配息 0.001525 3.34 英鎊
2013/08/31 2013/09/01 2013/09/27 配息 0.001527 3.35 英鎊
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/27 配息 0.001521 3.30 英鎊
2013/06/30 2013/07/01 2013/07/27 配息 0.001491 3.32 英鎊
2013/05/31 2013/06/01 2013/06/27 配息 0.001492 3.23 英鎊
2013/04/30 2013/05/01 2013/05/27 配息 0.001494 3.24 英鎊
2013/03/31 2013/04/01 2013/04/27 配息 0.001909 4.18 英鎊
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/27 配息 0.001741 3.88 英鎊
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/27 配息 0.001117 2.50 英鎊
2012/12/31 2013/01/01 2013/01/27 配息 0.001124 2.57 英鎊
2012/11/30 2012/12/01 2012/12/27 配息 0.001747 3.98 英鎊
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/27 配息 0.001496 3.43 英鎊
2012/09/30 2012/10/01 2012/10/27 配息 0.001731 3.97 英鎊
2012/08/31 2012/09/01 2012/09/27 配息 0.001689 3.88 英鎊
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/27 配息 0.001483 3.43 英鎊
2012/06/30 2012/07/01 2012/07/27 配息 0.001744 4.12 英鎊
2012/05/31 2012/06/01 2012/06/27 配息 0.001743 4.18 英鎊
2012/04/30 2012/05/01 2012/05/27 配息 0.00174 4.14 英鎊
2012/03/31 2012/04/01 2012/04/27 配息 0.001878 4.44 英鎊
2012/02/29 2012/03/01 2012/03/27 配息 0.001692 3.99 英鎊
2012/01/31 2012/02/01 2012/02/27 配息 0.001598 3.81 英鎊
2011/12/31 2012/01/01 2012/01/27 配息 0.001745 4.18 英鎊
2011/11/30 2011/12/01 2011/12/27 配息 0.00174 4.22 英鎊
2011/10/30 2011/11/01 2011/11/27 配息 0.001745 4.18 英鎊
2011/09/30 2011/10/01 2011/10/27 配息 0.001731 4.29 英鎊
2011/08/31 2011/09/01 2011/09/27 配息 0.001743 4.29 英鎊
2011/07/31 2011/08/01 2011/08/27 配息 0.001743 4.18 英鎊
2011/06/30 2011/07/01 2011/07/27 配息 0.001737 4.20 英鎊
2011/05/31 2011/06/01 2011/06/27 配息 0.001738 4.16 英鎊
2011/04/30 2011/05/01 2011/05/27 配息 0.00175 4.19 英鎊
2011/03/31 2011/04/01 2011/04/27 配息 0.001834 4.47 英鎊
2011/02/28 2011/03/01 2011/03/27 配息 0.001924 4.67 英鎊
2011/01/31 2011/02/01 2011/02/27 配息 0.001637 4.01 英鎊
2010/12/31 2011/01/01 2011/01/27 配息 0.001484 3.59 英鎊
-- 2010/12/01 -- 配息 0.001796 4.40 英鎊
-- 2010/11/01 -- 配息 0.001912 4.59 英鎊
-- 2010/10/01 -- 配息 0.001923 4.60 英鎊
-- 2010/09/01 -- 配息 0.00193 4.68 英鎊
-- 2010/08/01 -- 配息 0.0019119 4.73 英鎊
-- 2010/07/01 -- 配息 0.001932 4.87 英鎊
-- 2010/06/01 -- 配息 0.001936 4.87 英鎊
-- 2010/05/01 -- 配息 0.00193 4.76 英鎊
-- 2010/04/01 -- 配息 0.002326 5.75 英鎊
-- 2010/03/01 -- 配息 0.001935 4.89 英鎊
-- 2010/02/01 -- 配息 0.001924 4.85 英鎊
-- 2010/01/01 -- 配息 0.001893 4.79 英鎊
-- 2009/12/01 -- 配息 0.001809 4.55 英鎊
-- 2009/11/01 -- 配息 0.0018731418 4.74 英鎊
-- 2009/10/01 -- 配息 0.001801 4.52 英鎊
-- 2009/09/01 -- 配息 0.00175063866 4.46 英鎊
-- 2009/08/01 -- 配息 0.001883 5.06 英鎊
-- 2009/07/01 -- 配息 0.00157 4.32 英鎊
-- 2009/06/01 -- 配息 0.001592 4.46 英鎊
-- 2009/05/01 -- 配息 0.001686 4.86 英鎊
-- 2009/04/01 -- 配息 0.0038 11.17 英鎊
-- 2009/03/01 -- 配息 0.0016 4.50 英鎊
-- 2009/02/01 -- 配息 0.0016 4.44 英鎊
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。